PPP项目投融资方案DOCX45页.docx

方案一：PPP 项目投融资方案 第一节 融资方案概述 一、项目公司股权结构 二、投（筹）资模式 三、投（筹）资结构 四、融资规模和渠道 第二节 项目财务方案 一、项目建设总投资估算 二、营运成本构成估算 三、项目总成本费用估算概述 四、项目现金流量表测算 五、项目净现值、收益率、投资回收期等财务指标情况 六、财务风险分析及要求 记录；②根据调查完成反映每家图书本数的统计表；③写出小组同学家图书 第三节 建设资金需求及投资计划 一、项目建设进度计划 二、资本金到位计划 第一节 融资方案概述 三、银行融资计划 四、资金投资使用计划 体重情况） 四、复习小结 1．回顾总结。提问：想想今天复习了哪些 第四节 投融资方案其他需要说明的内容 霍邱县城区道路工程 PPP 项目总投资约 9.5 亿元，其中前期费用 4 亿元， 建安费用约 5.5 亿元，中标企业与 xxxxxxxx 公司共同组建项目公司负责投 资建设，其中项目公司的注册资本金为本项目投资总额的 20 %即 19000 万 元，其中中标企业出资 17100 万元 （ 占项目公司的 90%）xxxxxxxx 公司出 资 1900 万元（占项目公司的 10%）。结合我公司自有资金的规模和融资 渠道，本项目的前期费用由我公司自有资金出借，建安资金由我公司负责融 资，融资额在36000 万元，在中标PPP 合同签订后 6 个月内完成融资。本 案将对融资规模、融资方式、融资使用、融资风险等进行综述。 一、项目公司股权结构 本融资方案工程造价暂按 5.5 亿元考虑，另需承担前期费用 4 亿元，项目总 投资共计 9.5 亿元。霍邱县城镇建设投资有限公司 （以下简称“霍邱城投公 司”）作为政府方出资代表，与社会资本共同组建项目公司。其中，霍邱城 本为壹亿柒仟万元人民币（为项目总投资的 20%），注册资金须在中标企 投公司占股比例为 10%；中标社会资本占股比例为 90%。项目公司注册资 业合同签订后 30 日内全额到帐，项目公司的注册资本金专门用于本项目的 投资、建设、运营及维护等，亦可用来支付前期费用。 二、投（筹）资模式 本工程为 PPP 项目，我公司根据自身财务状况计划采用投入自有资金和商 业融资方式筹措本工程建设资金。商业融资采用银行信贷、商业信用担保相 结合的融资模式。采用这种筹资方式可以针对工程实际进度情况按资金投入 计划适时投入，同时考虑积极整合我公司作为市政工程施工企业在劳力、设 备、材料等方面的资源优势，以确保工程顺利实施。 三、投（筹）资结构 本工程投 （筹 ） 资结构主要由集团公