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公用系统人员工作计划 公用系统操作工(18篇).docx

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公用系统人员工作计划 公用系统操作工(18篇) 公用系统人员工作计划 公用系统操作工一2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证,一笔笔记账,并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”,使账面数字和余额单上相符,对于未达账要及时查询办理结算。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。银行账、现金账做到日清日结,不超日做账。 3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,要保守保险箱密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。 4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理,专设登记薄登记,认真执行领用、注销手续。 5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。 6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。 7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规,提高业务水平和专业水平。 公用系统人员工作计划 公用系统操作工二公司财务工作的指导思想是:在公司党组的领导下,认真贯彻落实xxx公司工作会议精神;围绕公司资产管理的考核目标,开源节流,加强成本控制,完善公司预算管理体系;加强资产和资金的管理和运营,防范和化解财务风险,确保公司的可持续发展;以现代财务管理为目的,全面推进财务管理信息系统建设。 20xx年下半年,公司财务工作应重点做好以下工作: 电价矛盾是目前xx公司经营中的一个突出问题。合理的电价是保证xx公司经营效益的前提,是公司发展的生命线。 全面预算管理贯穿于企业管理的全过程,是实现企业管理目标最重要、最有效的控制机制。既要重视发展,又要考虑经济效益,开源节流,挖掘内部潜力,控制投资和生产成本。公司要把降低成本作为加强公司经营管理的重要任务,牢固树立成本管理理念,严格控制生产经营、项目建设和融资成本。 1.降低生产运营成本。要求20xx年下半年各单位成本必须控制在预算之内,确保资产管理目标的实现。 2.建立项目财务评价体系,防范投资风险。要建立和完善投资项目(包括基建、技改、大修等)的评价体系),包括建设前的财务预评价体系和项目投产后的后评价体系,以提高项目投资的经济效益。 3.加强资金管理,降低融资成本。进一步加强项目资金监管,完善资金流计划管理,提高项目融资计划
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